已发表论文（*为通讯作者）
[1] Wan, W., Lee, C. C., Liu, H.* (2026). Intertemporal hedging and the carbon beta premium: Insights from Chinese corporate bonds. Energy Economics, 153, 109096. (SSCI Q1)
[2] Liu, H., Li, G. （2025届金融专硕）, Li, R., Wan, W.* (2026). How does corporate climate risk affect stock return volatility? Emerging Markets Finance and Trade, 1–23. (SSCI Q1)
[3] Liu, H., Tang, X. （2024届金融专硕）, Fu, J. Y.* (2025). Do foreign institutional investors curb carbon emissions? Evidence from an emerging economy. Research in International Business and Finance, 74, 102665. (SSCI Q1)
[4] Deng, J., Liu, H., Yu, H., Chen, Z.* (2025). Cash flow uncertainty, ownership structure, and corporate real estate holding. Applied Economics, 57(43), 6833–6852. (SSCI Q2)
[5] Liu, H., Ye, X.（2022届本科生）, Zhang, Q.* (2024). Foreign ownership and M&A activity: Evidence from China. The North American Journal of Economics and Finance, 73, 102179. (SSCI Q2)
[6] Chen, J., Yi, X., Liu, H.* (2024). Asset redeployability and firm value amidst the COVID-19 pandemic: A real options perspective. International Review of Financial Analysis, 94, 103298. (SSCI Q1)
[7] Liu, H., Tang, X.（2024届金融专硕）, Liu, L., Lai, H.* (2024). Foreign institutional investors and corporate green innovation: Evidence from an emerging economy. Emerging Markets Finance and Trade, 60(9), 2096–2109. (SSCI Q1)
[8] Yao, H. X., Xia, S. H.,* Liu, H.* (2024). Return predictability via an LSTM-based cross-section factor model: Evidence from the Chinese stock market. Journal of Forecasting, 43(6), 1770–1794. (SSCI Q2)
[9] Liu, H., Lin, C.（2025届本科生） (2023). Climate change news risk and corporate bond returns in China. Finance Research Letters, 58, 104526. (SSCI Q1)
[10] Liu, H., Zhang, H., Fu, J. Y.* (2023). Cultural distance, foreign ownership, and corporate innovation in China. Applied Economics Letters, 30(19), 2854–2861. (SSCI Q4)
[11] Zhang, Q., Zhang, P., Liu, H. * (2023). Does expected idiosyncratic skewness of firms’ profit predict the cross-section of stock returns? Evidence from China. Research in International Business and Finance, 64, 101839. (SSCI Q1)
[12] Yao, H. X., Xia, S. H.,* Liu, H.* (2022). Six-factor asset pricing and portfolio investment via deep learning: Evidence from the Chinese stock market. Pacific-Basin Finance Journal, 76, 101886. (SSCI Q2)
[13] Liu, H., Zhang, H., Gao, Y., Chen, X.* (2022). Firm age and beta: Evidence from China. International Review of Economics and Finance, 77, 244–261. (SSCI Q2)
[14] Zhang, Q., Chen, J., Zhang, P., Liu, H. * (2022). How does the business cycle affect firm innovation? Evidence from China’s listed companies. Emerging Markets Finance and Trade, 58(5), 1390–1414. (SSCI Q1)
[15] Li, Q., Liu, H., * Zeng, Y. (2022). Size effect and growth options over the firm lifecycle. Journal of Management Science and Engineering, 7(2), 197–212.
[16] Sandra, C. O., Zeng, Y., Li, Q.*, Liu, H., Peter, D. A., Tamas, C. (2022). The effect of economic growth on banking system performance: An interregional and comparative study of Sub-Saharan Africa and developed economies. Economic Systems, 46(1), 100939. (SSCI Q1)
[17] Liu, H., Zhang, Q.* (2021). Firm age and realized idiosyncratic return volatility in China: The role of short-sales constraints. International Review of Financial Analysis, 75, 101745. (SSCI Q1)
[18] Liu, H., Yi, X., Yin, L.* (2021). The impact of operating flexibility on firms’ performance during the COVID-19 outbreak: Evidence from China. Finance Research Letters, 38, 101808. (SSCI Q1)
[19] Liu, H., Chen, Y. （2022届本科生）, Wan, W., Zhang, Q.* (2021). A novel explanation for the idiosyncratic volatility anomaly: An asset decomposition perspective. Economics Letters, 206, 109994. (SSCI Q2)
[20] Liu, H., Gao, Y.* (2019). The impact of the corporate lifecycle on the Fama–French three-factor model. Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications, 513, 390–398. (SCI/SSCI Q2)
[21] Liu, H., Li, Q.*, Zeng, Y. (2018). Firm valuation over the lifecycle: A perspective on growth options. Asia-Pacific Journal of Financial Studies, 47(5), 720–743. (SSCI Q4)
[22] 刘浩, 李强, 曾勇. 实物期权视角的CAPM有效性检验[J]. 系统工程理论与实践, 2017, 37(8): 2015–2023. CSSCI
[23] 刘浩,李强,曾勇. 产品市场竞争、企业实体投资与股票预期收益率[J]. 金融学季刊, 2022, 16(1): 242–269. CSSCI集刊
[24] 刘浩,李强,曾勇. 增长机会, 异质信念与企业估值[J]. 系统管理学报, 2023, 32(1): 167–177. CSSCI
[25] 周利,刘浩*,李家山. 退休冲击、信息获取与中国家庭金融资产配置效率——兼论老龄化背景下家庭的养老选择[J]. 福建论坛(人文社会科学版), 2023(3): 123–139. CSSCI
[26] 李强,胡俊,曾勇,刘浩.并购市场对企业创新的影响:信息反馈效应的视角[J].金融学季刊, 2024, 18(03): 23-46. CSSCI集刊
[27] 刘浩,杨卓灵（2023届金融专硕）.企业气候风险感知推动了绿色创新吗——基于机构投资者撤资担忧视角[J].金融经济学研究, 2026, 41(01): 118-130. CSSCI
学术专著
[1] 曾勇, 李强, 刘浩, 陈佳, 李准. 基于增长期权的企业估值与资产定价——企业生命周期的视角. 北京: 科学出版社. 2021年6月. (参与编写)
[2] 易行健, 展凯, 张浩, 邓超，刘浩, 等. 创新型期货交易品种的探索与发展研究. 北京: 中国人民大学出版社，2025年10月. (参与编写)
主持科研/教改项目
[1] 主持365英国上市集团交叉学科研究专项：基于大语言模型的企业漂绿识别、动因机制与分层治理研究, 项目编号: XJ2025000701. 起止日期: 2026/01-2030/01, 在研
[2] 主持2025年广东省本科高校教学质量与教学改革工程项目：人工智能驱动的思辨式金融教学改革研究——以《公司金融》课程为例, 在研
[3] 主持2025年广东省研究生教育创新计划项目：数智时代背景下金融学术型硕士培养改革探索与实践, 项目编号: 2025JGXM_059. 起止日期: 2025/07-2026/06, 在研
[4] 主持广东省基础与应用基础研究基金面上项目: 气候政策风险与资产定价：影响机理与应对策略, 项目编号: 2025A1515010984. 起止日期: 2025/01-2027/12, 在研
[5] 主持广东省社科规划项目：境外股东持股的环境治理效应、机制与对策研究, 项目编号: GD24CYJ07. 起止日期: 2024/02-2027/02, 在研
[6] 主持广东省基础与应用基础研究基金广州市联合基金项目：气候风险暴露与企业价值：指标测度、影响机制与应对策略, 项目编号: 2023A1515110423. 起止日期: 2023/11-2026/10, 在研
[7] 主持广东省社科规划项目：金融开放背景下境外股东持股对中资企业并购的影响研究, 项目编号: GD21YYJ09. 起止日期: 2021/07-2023/06, 已结项
[8] 主持广州市科技局项目：基于可追随来源地的境外投资者对企业绿色创新的影响研究, 项目编号: 2023A04J0328. 起止日期: 2023/04-2025/03, 已结项
[9] 主持365英国上市集团特色创新项目：气候风险对企业价值及绿色创新的影响研究：基于文本分析方法, 项目编号: 22TS11. 起止日期: 2022/09-2025/07, 已结项
[10] 主持广东省教育厅特色创新类项目：增长期权综合指标构建及对风险溢价的影响研究, 项目编号: 2019KTSCX036. 起止日期: 2020/03-2022/03, 已结项
参加会议及报告
[1] 2025年首届中国ESG首届中国企业ESG与可持续发展学术研讨会，2025年11月，中国北京，分会场报告题目：从词频到语义：基于大语言模型的企业真实环保行为识别研究
[2] 2025年第二十二届中国金融学年会，2025年11月，中国南京，分会场报告题目：Harnessing AI for Investment Efficiency: Empirical Evidence from China
[3] 2025年第十一届中国金融管理年会，2025年9月，中国长沙，分会场报告题目：从词频到语义：基于大语言模型的企业真实环保行为识别研究
[4] 2025年第十一届中国金融管理年会，2025年9月，中国长沙，分会场报告题目：Age and Ingenuity: How R&D Age Structure Drives Corporate Innovation
[5] 2025年第十一届中国金融管理年会，2025年9月，中国长沙，分会场报告题目：Foreign institutional ownership and corporate misconduct
[6] 2025全英/全欧中国经济学会年会, 2025年8月, 英国格拉斯哥, 分会场报告题目：What Roles do Foreign Institutional Investors Play in Greenwashing, as Inhibitors or Facilitators? Evidence from China
[7] 2025数字金融国际学术会议会，2025年7月，中国南昌，分会场报告题目：Foreign institutional ownership and corporate digital transformation
[8] 2024年第二十一届中国金融学年会，2024年11月，中国广州，分会场报告题目：碳市场价格风险被股票市场定价了吗？基于八大试点行业的实证检验
[9] 2024年第二十三届中国金融工程年会，2024年9月，中国重庆，分会场报告题目：碳市场价格风险被股票市场定价了吗？基于八大试点行业的实证检验
[10] 2024年第十届中国金融管理年会，2024年6月，中国上海，分会场报告题目：碳市场价格风险被股票市场定价了吗？基于八大试点行业的实证检验
[11] 2024中国国际风险论坛和中国金融评论联合会议，2024年6月，中国南京，分会场报告题目：碳市场价格风险被股票市场定价了吗？基于八大试点行业的实证检验
[12] 2023年AIB Asia Pacific Conference，2023年12月，泰国曼谷，分会场报告题目：Do foreign institutional investors curb corporate carbon emissions in China?
[13] 2023年第二十届中国金融学年会，2023年10月，中国北京，分会场报告题目：气候变化暴露对企业绿色创新的影响研究——基于年报的文本分析
[14] 2023年金融科技与金融市场高质量发展国际论坛，2023年7月，中国大连，分会场报告题目：基于文本分析的气候风险暴露对企业价值影响的研究
[15] 2023年气候风险与金融市场前沿论坛，2023年6月，中国成都，分会场报告题目：气候变化暴露对企业绿色创新的影响研究——基于年报的文本分析
[16] 2023年China Accounting and Finance Conference，2023年1月，陕西西安，分会场报告题目：Do foreign institutional investors curb corporate carbon emissions in China?
[17] 2022年第十九届中国金融学年会，2022年10月，中国上海，分会场报告题目：Climate change news beta and the cross-sectional stock return
[18] 2022年第二十一届中国金融工程学年会，2022年11月，浙江温州，分会场报告题目：Do foreign institutional investors curb corporate carbon emissions in China?
[19] 2020年第十八届金融系统工程与风险管理国际年会，2020年11月，中国北京，分会场报告题目：增长机会，异质信念与企业估值
[20] 2020年第十七届中国金融学年会，2020年11月，中国北京，分会场报告题目：The impact of asset redeployability on firm value during COVID-19
[21] 2019年第十六届中国金融学年会，2019年10月，中国杭州，分会场报告题目：产品市场竞争，R&D溢价和投资溢价
[22] 2017年第十五届金融系统工程与风险管理国际年会，2017年10月，中国北京，分会场报告题目：产品市场竞争能解释盈利溢价吗？
[23] 2015年中国金融国际年会(CICF)，2015年7月，中国深圳，分会场报告题目：增长期权与资产定价：生命周期视角
[24]2015年第十三届金融系统工程与风险管理国际年会，2015年8月，中国芜湖，分会场报告题目：实物期权调整的CAPM，获得会议最佳论文
